이수페타시스 주가 전망 알아보기

이수페타시스 주가 전망이 궁금하신 분이라면 한 번 알아보시기 바랍니다. 이수페타시스의 사업 개요, 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

사업 개요

이수페타시스는 전자제품의 핵심 부품인 PCB(인쇄회로기판) 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 본사인 (주)이수페타시스는 4개의 공장과 연구소를 한국에서 운영하고 있습니다.

 

해외에는 미국과 중국에 각각 생산기지를 두어 글로벌 사업을 확장하고 있습니다. 또한, 2개의 자회사와 2개의 손자회사를 통해 다양한 사업 영역에서 활동하고 있습니다.

 

 

주가 전망

실적 분석

2023년 4분기의 영업이익은 110억 원으로, 이는 전년 대비 64% 감소한 결과입니다. 증권사 컨센서스 값인 166억 원보다 훨씬 낮은 값으로 어닝 쇼크를 보였습니다. 그러나 매출액은 컨센서스와 동등 수준으로 나왔습니다. 즉, 수익성이 떨어졌다는 것인데, 수익성이 떨어진 주요 원인으로는 2024년에 예정된 공장 증설 및 연말에 발생한 일회성 비용을 꼽을 수 있습니다. 이러한 상황은 하반기의 성장 도약을 위한 준비 과정으로 해석됩니다.

 

4 공장의 증설 준비로 인한 인건비 및 기타 고정비 증가는 2023년 1분기부터 계속되었으며, 연말에는 예상보다 2,030억 원의 추가 비용이 발생했습니다. 또한, 북미 공장의 조정으로 인해 적자 규모가 1,020억 원 증가했습니다.

 

그럼에도 불구하고, 애널리스트의 예상에 따르면 1분기의 매출액은 1,827억 원으로 6% 증가, 영업이익은 147억 원으로 전망되고 있습니다. 생산능력이 부족한 점은 아쉽지만, 꾸준한 주문량이 이어지고 있어 향후 성장을 기대하고 있다는 점이 반영된 것입니다.

 

투자 관점

투자 관점에서 볼 때, 2024년에는 명확한 실적 개선이 예상됩니다.

 

첫째, 새로운 공장의 가동이 예정되어 있습니다. 이 공장은 2024년 3분기부터 본격적으로 생산을 시작하며, 기존 본사의 1, 2, 3 공장 생산 능력을 합친 것의 절반 이상을 차지할 정도로 큰 투자가 이루어졌습니다. 이 공장의 증설로 인해 2024년 매출이 1,500억 원 증가할 것으로 예상됩니다.

 

둘째, 북미 고객사에 대한 매출이 증가하고 있습니다. 2023년 7월부터 본격적으로 제품 공급을 시작하였고, '신규 북미 AI 가속기 고객사'에 대한 매출은 2023년에는 약 250억 원에서 2024년에는 1,175억 원으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

 

마지막으로, AI 기판의 비중이 점차 늘어나고 있습니다. 2023년에는 27%, 2024년에는 35%를 차지할 것으로 예상되며, 최근의 주문 증가 추세를 고려하면 2025년에는 40%를 상회할 것으로 보입니다. 이를 통해 AI 분야에서의 성장 가능성이 높은 회사라고 판단할 수 있습니다.

 

차트 분석

이수페타시스의 일봉 차트를 보면 작년에 엄청난 상승을 보였습니다. 23년 7월 25일 역사적 신고가를 찍고 가격 조정 및 기간 조정을 주었습니다. 그리고 최근에 이동평균선 완전 정배열을 만들면서 직전 저항선인 34,000원을 대량 거래와 함께 뚫어주고 상승 추세를 만들기 시작한 것처럼 보입니다.

 

다만, 39,750원대 저항선과 역사적 신고가인 43,300원이라는 저항선이 있는데, 이를 뚫어주고 우상향을 시작할지가 관건인 상황인 것 같습니다.

 

매수 타점은 34,000원까지 되돌림(눌림목)을 줄 때 매수를 노려보거나 역사적 신고가인 43,300원을 대량거래를 동반한 돌파를 할 때 노려보면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.

이수페타시스 일봉 차트

 

지금까지 이수페타시스의 사업 개요, 주가 전망에 대해 알아보았습니다. 해당 내용은 지극히 개인적인 의견으로 단순 참고만 하시고, 투자에 대한 책임은 오로지 투자자 본인에게 있음을 알립니다.

 

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