CXL 관련주 네오셈 주가 전망 알아보기

CXL 관련주 네오셈 주가 전망에 대해서 궁금하신 분은 한 번 알아보시기 바랍니다. CXL 이란 무엇이며, 네오셈이 CXL 관련주인 이유, 네오셈 기업 개요, 네오셈 사업 부문, 주가 전망에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.

 

 

본격적인 설명을 하기에 앞서 주식 투자자라면 전자공시시스템의 사업보고서나 분기보고서는 꼭 읽어보시길 추천드립니다. 주식으로 성공하여 부자가 되기 위해서는 꼭 필요하다고 생각합니다.

 

네오셈 2023년 3분기 분기보고서 바로가기

 

 

CXL이란?

CXL이란 Compute Express Link의 약자로 컴퓨터의 여러 부품들이 서로 빠르게 대화할 수 있게 도와주는 기술입니다. 예를 들어, 컴퓨터의 두뇌인 CPU와 그래픽 카드나 네트워크 카드 같은 다른 부품들 사이의 통신을 더 빠르고 효율적으로 만들어줍니다.

 

이 기술은 PCI Express라는 기존의 기술 위에서 동작하면서, 데이터의 흐름을 더 빠르게 만들어주고, CPU와 다른 부품들 사이에서 데이터를 공유하기 쉽게 해 줍니다. 이런 기능은 컴퓨터가 복잡한 계산을 하는 데 있어서 매우 중요합니다. 예를 들어, 인공지능이나 머신 러닝 같은 고성능 컴퓨팅에서는 이런 기술이 큰 도움이 됩니다.

 

CXL은 인텔, 마이크로소프트, 구글, 페이스북 등 여러 대형 기술 회사들이 모여 만든 CXL 컨소시엄이라는 곳에서 2019년에 처음 소개되었습니다.

 

 

 

 

 

네오셈이 CXL 관련주인 이유

네오셈은 2022년에 CLX(1.0)-DRAM 검사 장비를 개발 완료하였고, 2023년에는 CXL(2.0)-DRAM 검사 장비를 개발을 한 이력이 있습니다. 2024년 보고서가 아직 안 나와서 CXL(2.0)-DRAM 검사 장비가 개발이 완료되었는지는 아직 분명하진 않습니다. 아무튼 이런 사유로 인해 네오셈은 CXL 관련주로 엮이게 되었습니다.

 

기업 개요

네오셈은 2002년에 설립된 메모리 반도체 후공정 테스트 장비 제조 회사입니다. 2007년부터 NAND와 SSD 테스터 개발에 집중하였고, 2009년에는 국내 최초로 SSD 테스터를 자체 개발하였습니다. 국제적인 활동을 위해 2007년과 2015년에는 각각 미국의 Tanisys Technology와 Flexstar Technology를 인수하였고, 2011년에는 Intel Capital에서 투자를 받았습니다.

 

2018년에는 SSD Tester가 세계 일류 제품으로 인정받았고, 2019년에는 코스닥에 상장하였습니다. 2022년에는 세계 최초로 Gen5 SSD PCIe 5.0 검사장비를 개발하였고, 2023년에는 Gen6 SSD Tester와 대용량 Burn-In Tester 개발에 착수하였습니다. 이러한 성과로 2023년에는 코스닥 라이징스타로 선정되었습니다.

 

사업 부문

네오셈의 주요 사업 부문은 SSD 테스터, Burn-In 테스터, 그리고 Automation입니다.

 

SDD 테스터는 네오셈의 핵심 장비로, 2022년 기준 회사 매출액의 86%를 차지하고 있습니다. 이 장비는 SSD가 정상적으로 작동하는지 확인하는 Function TEST 및 BIST(Built in Self Test)를 수행합니다. 네오셈은 세계 최초로 CPU 기반 PCIe 5.0 SSD 테스터(Gen 5)를 개발하였고, 차세대 Gen 6 장비 개발도 진행 중입니다. 경쟁사로는 미국의 Teradyne, 일본의 Advantest, 그리고 국내의 유니테스트와 엑시콘 등이 있습니다.

 

Burn-In 테스터는 칩에 전압과 온도로 스트레스를 가해 테스트하는 장비로, 메모리 반도체에 적용됩니다. 이 장비는 네오셈 매출액의 약 9%를 차지합니다.

 

Automation은 테스터와 자동화 장비의 턴키 솔루션을 기반으로 고객사에 공급하는 사업입니다. 현재는 서버용 DIMM 검사 장비를 북미 고객사에 공급하고 있으며, SSD 검사 자동화를 통해 적용처를 확대하려고 노력하고 있습니다.

 

 

 

 

주가 전망

실적 분석

PCIe 5.0 기반 SSD 확대에 따른 네오셈의 Gen 5 SSD 테스터 수요가 계속 증가하고 있고 PCIe 6.0 GEN 6 SSD TESTER도 일부 개발 완료하여 제품 고객사에 납품을 완료하는 등 시장을 선점하면서 매출이 크게 성장하고 있는 것 같습니다.

 

다만 매년 영업이익률이 줄어 수익성이 악화되고 있고, 부채 비율이 높아지면서 재무 건전성이 떨어지고 있는 듯한 모습을 보이고 있습니다. 하지만 매출의 성장세만 봤을 때에는 성장주로서 투자 매력이 있고, 차세대 메모리 기술인 CXL이라는 재료를 가지고 있어서 미래의 실적이 기대됩니다.

 

차트 분석

네오셈은 23년 12월부터 거래량이 증가하기 시작하면서 우상향을 해오고 있습니다. 1월 말부터 2월 초까지 강한 조정이 있었는데, 2월 중순에 다시 대량 거래가 터지면서 역사적 신고가를 달성하였습니다. 그 이후 다시 조정 중인데, 2월 26일에 20일선에서 지지를 해주고 다시 신고가 돌파를 도전하러 가는 모습입니다.

 

주식 매수 전략은 두 가지로 세워볼 수 있을 것 같은데, 한 가지는 20일선을 손절가격으로 잡고 예측 매매를 하는 것이고, 또 다른 한가지는 신고가 근처의 저항선인 14,450원 정도를 대량 거래를 동반하면서 강하게 뚫어 줄 때를 매수 타점으로 잡는 대응 매매하는 것입니다. 개인적으로는 예측 매매보다는 대응 매매가 더 확률이 높다고 생각하기 때문에 신고가 돌파를 도전하러 갈 때 매수 할 것 같습니다.

네오셈 일봉 차트

 

* 본 내용은 지극히 개인적인 생각이며 참고만 하시고, 투자에 대한 책임은 오로지 투자자 본인에게 있음을 알립니다.

 

 

 

 

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