코스텍시스 주가 전망 알아보기

코스텍시스는 1997년 설립된 고방열 소재 및 부품 기업으로, 2023년 코스닥에 상장되었습니다. 5G 통신용 및 전기차 전력반도체용 방열부품을 제조하며, SiC, GaN 반도체 채택 확산으로 수혜가 기대됩니다. 주요 고객으로는 NXP와 MACOM이 있는 회사입니다. 혹시 코스텍시스의 주가 전망이 궁금하시다면 한 번 알아보시기 바랍니다.

 

 

본격적인 설명에 앞서 주식투자자라면 전자공시시스템의 분기보고서 정도는 꼭 읽어보시는 것을 추천드립니다.

 

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코스텍시스 사업 개요

코스텍시스는 1997년 설립된 고방열 소재 및 부품 전문 기업으로, 2023년 4월 코스닥에 상장되었습니다. 주로 5G 통신용 파워 트랜지스터의 세라믹 패키지, LCP 및 QFN 패키지, 전기차 전력반도체용 방열부품 등을 제조합니다. 최근 ESS, AI 데이터센터, 전기차 수요 증가로 인해 SiC, GaN 반도체 채택이 확산되면서 수혜가 기대됩니다.

 

특히 RF 통신용 패키지의 실적이 기대되며, NXP, MACOM 등에 납품 중이고, Ampleon 등 신규 고객사 확보를 추진하고 있습니다. 세계 반도체 시장이 Si 반도체에서 SiC, GaN 파워 반도체로 확장됨에 따라 반도체의 써멀 매칭 및 열 관리가 중요한 이슈로 대두되고 있습니다.

 

코스텍시스는 저 열팽창 고 방열 소재를 국내 최초로 개발하여 대량 생산하고 있으며, 이를 기반으로 반도체 패키지와 방열 부품, 냉각 시스템을 제조·판매하고 있습니다. 주요 제품으로는 반도체 패키지, 통신용 패키지, 레이저용 패키지, 전력반도체용 패키지가 있습니다. 특히 전력반도체 패키지 시장에서는 CMC 소재를 적용한 방열 Spacer로 경쟁력을 갖추고 있습니다.

 

코스텍시스 주가 전망

실적 분석

코스텍시스는 2024년 매출액 270억 원(YoY+135%), 영업이익 40억 원으로 흑자전환이 예상됩니다. SiC 전력반도체용 Spacer 부문 고성장에 따라 추가 증설을 계획 중이며, 기존 공장 캐파 600억 원에서 Spacer 부문에 약 500억 원 규모의 추가 캐파를 확보하여 2024년 4분기에 가동할 예정입니다. 2024년 2월부터 12월까지 2차 증설, 2025년 7월부터 2026년 12월까지 3차 증설이 예상되며, 2025년에는 신규 수주 확보로 영업이익 110억 원 달성이 기대됩니다.

 

투자포인트

코스텍시스의 방열 Spacer는 SiC 전력반도체 칩과 기판 사이에서 열을 냉각시키는 중요한 부품입니다. 이 제품은 경쟁사 대비 열팽창 계수가 낮고 가격 경쟁력이 뛰어납니다. 전기차 한 대당 60~100개의 Spacer가 필요하며, 현재 온세미컨덕터, ST마이크로, 비스테코 등 주요 고객사에 시제품을 공급하고 있습니다. 특히 온세미컨덕터향 SiC 반도체 Spacer의 퀄리티 테스트를 통과해, 올해 3분기 내 수주 가능성이 높습니다. 수주가 이루어질 경우, 2025년 방열 Spacer 매출액은 250억 원 이상이 될 것으로 기대됩니다.

 

차트 분석

코스텍시스의 일봉 차트를 보시면 23년에 14,000원에서 20,000원의 큰 박스권에서 움직이던 주가가 23년 하반기가 되면서 이동평균선 역배열을 형성하며 크게 하락하여 52주 최저가인 7,760원까지 주가가 빠졌습니다. 그 이후 쌍바닥을 형성하고 올해 5월쯤부터 거래량이 들어오면서 주가가 반등을 하였습니다.

 

반등 이후 이동평균선 정배열을 다시 만들며 완전한 우상향 추세로 현재 주가는 상승 중입니다. 조금 아쉬운 점은 20일선을 이탈하면서 움직이고 있기 때문에 주가 상승에 대한 힘이 강하다고는 생각이 안 듭니다. 우선 기존 박스권의 매물대가 많기 때문에 현재 가격인 16,210원에서는 더 크게 상승하지 않고 조정을 한 번 하지 않을까 조심스럽게 예측해 봅니다.

 

혹시 코스텍시스의 투자에 관심이 있으시다면 주가 추이를 조금 더 살펴보다가 전 저점 부근인 13,000원에서 14,000원 사이까지 주가가 빠졌을 때 진입을 해보는 것을 추천드립니다.

 

코스텍시스 일봉 차트

 

지금까지 코스텍시스의 주가 전망에 대해 알아보았습니다. 해당 내용은 지극히 개인적인 의견이 포함되며 단순 참고만 하시고, 투자에 대한 책임은 오로지 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.

 

그리고 혹시 코스텍시스 이외에 다른 종목에 대한 주가 전망도 궁금하시다면 한 번 참고하시기 바랍니다.

 

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