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주식

유니셈 주가 전망 알아보기

by 주식혁명가 2024. 4. 20.

유니셈은 가스 스크러버와 칠러 시장에서 국내 시장 점유율 1~2위를 하는 반도체 장비 기업입니다. 최근에는 미국의 반도체 보조금이 확정되며 투자 재개가 예상되면서 상한가를 달성한 기록이 있습니다. 혹시 유니셈의 향후 주가 전망이 궁금하시다면 한 번 알아보시기 바랍니다.

 

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본격적인 설명에 앞서 주식투자자라면 전자공시시스템의 사업보고서, 그리고 증권사 리포트를 꼭 읽어보시는 것을 추천드립니다.

 

 

유니셈 사업 개요

유니셈은 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 분야에서 활약하는 전문 기업으로, 우수한 기술력과 연구 인력을 바탕으로 장비 제작, 판매 및 A/S 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 제품으로는 제조 공정 중 발생하는 유해 가스를 정화하는 스크러버와 공정 중 안정적인 온도를 유지하는 데 필수적인 칠러가 있습니다.

 

이 회사는 특히 반도체 장비 분야에서 혁신적인 생산 시스템 구축과 전문 기술 개발을 통해 원가 경쟁력을 높이고, 이를 통해 사업 경쟁력을 강화해 왔습니다. 결과적으로 주요 고객사 내에서의 시장 점유율을 1~2위로 유지하며, 국내 가스 스크러버 시장에서는 45% 이상, 칠러 시장에서는 30% 이상의 점유율을 확보하며 지속적으로 그 비중을 넓혀가고 있습니다.

 

한편, IoT 사업 부문에서 AI 기반의 솔루션 기술을 개발하였으나, 시장 진입의 장벽으로 인해 해당 사업을 종료하기로 결정했습니다. 이러한 결정은 장기적인 기업 가치를 더욱 제고하고, 기존 사업의 재편을 통해 경영 효율성을 높이며, 주력인 반도체 장비 사업에 더욱 집중하기 위한 전략적 선택입니다.

 

유니셈의 매출 구성은 스크러버가 약 30%, 칠러가 약 34%, 그리고 유지보수 및 기타 사업이 약 36%를 차지하고 있습니다. 반도체 기술의 급속한 발전으로 인해 신제품의 교체 주기가 짧아지고 있으며, 이로 인해 적기에 시장에 진입하는 것이 매우 중요한 산업입니다. 매출 대비 R&D 비용 비중이 높은 편으로, 반도체 장비 산업은 다음 세대의 기술로의 전환 시기가 매우 중요한 지식 집약적이고 고부가가치의 산업입니다.

 

또한, 반도체 장비 개발을 위해서는 다양한 학문적 기초와 극한 기술이 필요하며, 이를 통해 타 산업에도 큰 파급 효과를 주는 산업입니다. 공동 연구 개발의 중요성이 증대되고 있는 가운데, 각국의 반도체 연구 개발 컨소시엄을 중심으로 차세대 장비에 대한 도전적인 사양 요구 조건이 발표되고 있습니다.

 

 

유니셈 주가 전망

실적 분석

24년도 1분기 매출액은 579억 원으로 전 분기 대비 6% 감소했으나, 전년 동기 대비 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 영업이익은 전 분기 대비 267%, 전년 동기 대비 28% 증가한 55억 원으로 추정됩니다.

 

이는 전공정 신규 투자가 없음에도 불구하고 메모리 마이그레이션 및 국내 고객사 HBM TSV 향 칠러 및 스크러버 공급 효과로 개선된 실적이 예상되기 때문입니다. 또한 전방 고객사들의 TSV 증설 계획을 고려할 때, 올해 전공정 투자의 부족분이 후공정으로 일부 보충될 것으로 보입니다.

 

그리고 24년도 전체 기준 실적 전망은 매출은 2,570억 원으로 23년 대비 11% 증가할 것으로 전망되며, 영업이익은 260억 원으로 49% 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 영업이익률은 10.12%로 전년 7.49%와 비교하여 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.

 

그리고 유니셈은 23년 기준 부채비율 13.52% 수준으로 재무 건전성이 매우 좋다고 생각합니다.

 

마지막으로, 현재 주가는 10,860원으로 시가총액은 3,330억 원입니다. 24년 전망 영업이익 260억 원 기준 P/E는 12.8으로 반도체 장비 업체 PER 30~40 수준과 비교하면 상당히 저평가되어 있다고 생각합니다.

주요재무정보 2021 2022 2023 2024(전망)
매출액(억원) 2,961 2,532 2,321 2,570
영업이익(억원) 437 290 174 260
영업이익률(%) 14.76 11.47 7.49 10.12
부채비율(%) 27.26 17.70 13.52 -

 

투자포인트

Intel, TSMC, 그리고 삼성전자는 미국 내 생산을 지원하기 위한 보조금을 받았으며, 이에 따라 투자 재개가 예상됩니다. 보조금의 증가로 인해 3사의 투자 규모가 확대되었고, 삼성전자는 최근 $64억의 보조금을 확정받아 테일러 공장에 대한 투자를 재개할 전망입니다.

 

이 투자액은 기존 $170억에서 $450억으로 증가하였습니다. 또한, 국내에서는 삼성전자 P4와 SK 하이닉스 M16 라인에 대한 신규 투자가 하반기에 고려되고 있으며, DRAM의 선단 공정 전환을 위한 전공정 신규 투자도 곧 재개될 것으로 보입니다.

 

차트 분석

유니셈의 일봉 차트를 보시면 최근 반도체 섹터의 종목들이 HBM의 수혜를 받으며 주가가 상당히 많이 움직인데 비해 유니셈은 소외받고 있었습니다. 하지만, 최근에 미국의 반도체 보조금이 확정되면서 투자 재개가 예상되며 유니셈이 수혜를 가장 먼저 받을 것으로 예상되며 상한가를 달성하였습니다.

 

상한가를 달성한 다음날은 보합 수준에서 마무리하였고, 오늘의 경우 글로벌적인 이슈로 인해 시장 지수 전체가 엄청 빠진 날이었기 때문에 기술주인 반도체 섹터가 유독 많이 빠진 하루였습니다.

 

혹시 유니셈의 투자를 고려 중이었다면 사실 오늘이 엄청난 기회였다고 할 수 있습니다. 이틀 전 상한가가 강력한 저항선인 10,540원을 뚫어주고 오늘 음봉의 저가가 10,600원으로 지지를 해주는 모습을 보였기 때문에 저가에서 진입하는 게 기회였다는 것입니다.

 

물론 10,540원을 손절라인으로 정해놓고 빠지면 바로 손절해야 할 것입니다. 혹시 아직 진입하지 못하셨다면 다음 주에 주가의 흐름을 잘 살펴보고 10,540원을 손절라인으로 잡고 5일선 위에서 지지를 해준다면 5일선에서 진입을 해보시는 것을 추천드립니다.

 

유니셈 일봉 차트
유니셈 일봉 차트

 

지금까지 관련주 유니셈의 주가 전망에 대해 알아보았습니다. 해당 내용은 지극히 개인적인 의견이 포함되며 단순 참고만 하시고, 투자에 대한 책임은 오로지 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.

 

 

그리고 혹시 유니셈 이외에 다른 종목에 대한 주가 전망도 궁금하시다면 한 번 참고하시기 바랍니다.

 

 

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