로봇 관련주 알에스오토메이션 주가 전망 알아보기

알에스오토메이션은 로봇 부품 및 제어 소프트웨어를 전문으로 하는 회사입니다. 삼성과 긴밀한 관계가 있는 회사이며 로봇 섹터인 만큼 주목을 해야 하는 기업이라 생각합니다. 혹시 로봇 관련주 알에스오토메이션의 주가 전망이 궁금하시다면 한 번 알아보시기 바랍니다.

 

 

본격적인 설명에 앞서 주식투자자라면 전자공시시스템의 사업보고서, 그리고 증권사 리포트를 꼭 읽어보시는 것을 추천드립니다.

 

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알에스오토메이션 사업 개요

알에스오토메이션은 2009년에 설립되어 로봇 부품 및 제어 소프트웨어를 전문으로 하는 기업으로, 그 시작은 1995년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 삼성그룹은 제조 자동화에 대한 관심이 매우 높았으며, 이에 삼성전자는 미국의 로크웰오토메이션과 손을 잡고 합작 투자를 진행했습니다. 이러한 배경에서 강덕현 현 대표이사는 로크웰삼성오토메이션의 지분을 인수하여 2009년 알에스오토메이션을 설립하게 되었습니다.

 

회사 설립 이후, 알에스오토메이션은 삼성과 로크웰과의 긴밀한 관계를 유지하며 기술 개발과 시장 확대에 큰 성과를 거두었습니다. 특히 로봇 모션 제어기, 에너지 제어장치 등 다양한 고성능 제품들을 개발하여 제조 자동화 분야에서 두각을 나타내었습니다. 또한, 국내를 넘어 해외 시장에서도 적극적으로 사업을 확장하여 글로벌 기업으로 성장해 나가고 있습니다.

 

알에스오토메이션은 현재 국내외에 여러 자회사를 보유하고 있으며, 이를 통해 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 제품으로는 로봇 모션 제어기, 에너지 제어장치, 상품 등이 있으며, 이들 제품은 반도체, 디스플레이 패널/장비 기업 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 수출 비중이 점차 증가하고 있어, 알에스오토메이션의 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

 

알에스오토메이션의 최대주주인 강덕현 대표이사는 연세대학교에서 전기공학 석사 학위를 취득한 후, 다양한 기업에서 근무하며 풍부한 경험을 쌓았습니다. 그의 리더십 아래, 회사는 지속적으로 성장하고 있으며, 제조 자동화 분야에서의 혁신을 주도하고 있습니다. 강 대표의 전문 지식과 경험은 회사의 기술 개발 및 사업 확장에 크게 기여하고 있으며, 알에스오토메이션을 선도적인 위치로 이끌고 있습니다.

 

 

알에스오토메이션 주가 전망

실적 분석

알에스오토메이션은 2023년 4분기에 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 각각 감소했습니다. 매출액은 182억 원, 영업이익은 -14억 원을 기록했으며, 이는 주로 반도체 업황 하락과 관련 고객들의 주문 감소 때문입니다. 2023년 연간 매출액과 영업이익은 각각 797억 원, -32억 원으로, 매출 감소와 고정비 부담 증가로 인해 적자로 전환되었습니다.

 

2024년에는 매출액이 922억원(+15.6% YoY), 영업이익이 8억 원으로 흑자로 전환될 것으로 전망됩니다. 이는 자동화/로봇 관련 신규 고객 추가, 반도체/반도체 장비 및 일부 디스플레이 관련 고객들의 주문 증가 등에 기인합니다.

 

특히 로봇 모션 제어기, 에너지 제어장치, 상품 부문에서 각각 성장이 예상됩니다. 또한 스마트 액추에이터와 정전용량식 엔코더 부품 매출의 성장도 기대됩니다. 전반적으로 매출 증가로 인한 고정비 부담 축소와 신규 고객 및 신제품 매출 효과가 수익성 개선에 기여할 것으로 보입니다.

 

투자포인트 1

알에스오토메이션은 국내외의 반도체 및 자동화 관련 대기업들과의 지속적인 협업을 통해 성장하고 있으며, 기존 협력 관계를 더욱 공고히 하면서 새로운 고객층을 확대할 전망입니다. 이 회사의 성장 가능성은 주로 세 가지 요인에 기반하고 있습니다.

 

첫째, 제어기 및 엔코더 분야에서 세계적인 기술 경쟁력을 보유하고 있다는 점, 둘째, 고객 편의를 위해 다양한 모듈 제품을 포함한 로봇 관련 토탈 솔루션을 제공한다는 점, 그리고 셋째, 해외 자동화 및 로봇 기업들과의 영업 기반 확대를 위해 꾸준한 노력을 기울여 왔다는 점입니다.

 

이러한 전략 덕분에 알에스오토메이션의 국내외 고객향 납품처가 다양해지고 있으며, 이는 회사 매출액의 성장을 기대하게 합니다. 비록 2023년에는 경기 하강과 반도체 업황 하락으로 인해 매출이 감소하는 어려움을 겪었으나, 이를 성장통의 일환으로 보고 2024년에는 신규 고객 확보를 통한 성장이 기대됩니다.

 

특히, 일본 및 프랑스 자동화 기업들과의 협업 확대와 함께, 스마트 액추에이터, 스마트 AI 솔루션, 스마트 팩토리 솔루션, 기능 안전 및 사이버 보안 등 새로운 제품/솔루션의 매출 성장이 기대됩니다.

 

투자포인트 2

메모리 산업은 2023년 4분기부터 회복세를 보이고 있으며, 이에 따라 2024년부터 종합 반도체 기업 및 반도체 장비 기업들의 설비 투자가 점진적으로 개선될 것으로 전망됩니다.

 

이러한 시장 상황은 반도체 공정 장비 내 이송 부분 부품 및 OHT 시스템에 대한 수요 증가로 인해 부품/솔루션 기업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

삼성전자의 경우, 2023년 영업이익은 2022년 대비 크게 감소했으나, 2024년에는 상당한 회복이 예상되며, 특히 하반기에 메모리 수요가 추가로 회복되면 실적 추정치는 더욱 상향 조정될 수 있습니다.

 

또한, 삼성전자의 파운드리 사업은 2024년 하반기에 흑자로 전환될 것으로 예측되며, 이는 미세공정 분야의 리더십 확보, 글로벌 경기 회복 수혜, 모바일 수요 및 신규 애플리케이션(예: XR기기) 효과에 기인합니다.

 

그리고, AI 산업의 성장 궤도와 다양한 기업들의 경쟁력 확대에 따라 삼성전자 파운드리 사업부의 성장도 기대되며, 글로벌 파운드리 시장에서 TSMC에 이어 삼성전자의 기술력에 주목하고 있습니다. 이는 중장기적으로 삼성전자 파운드리 사업부의 실적 개선은 물론, 제조 공정 관련 부품/솔루션 기업에게도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

 

차트 분석

알에스오토메이션의 일봉 차트를 보면 상당히 큰 변동폭으로 상승과 하락을 반복하고 있습니다. 하지만, 거래량을 잘 살펴보시면 상승할때 대량거래를 동반하고 있고 조정을 줄 때는 거래량이 급격하게 줄어드는 모습을 보이고 있습니다.

 

제 생각에는 전부 세력의 매집 흔적이라 생각합니다. 작년에 로봇 섹터의 큰상승이 있은 이후로 현재는 로봇 섹터에 대한 관심이 많이 줄어들었는데, 결국에는 로봇 섹터가 주도 섹터가 될 날이 올 것이라 생각합니다. 그리고 알에스 오토메이션의 경우 흑자전환을 기대하고 있기 때문에 실적 적으로도 긍정적이라고 생각합니다.

 

차트상으로는 매우 접근하기가 어려운 종목이지만, 혹시 알에스오토메이션의 투자에 관심이 있으시다면 로봇 섹터 중 하나에 투자를 한다고 생각하시고 중, 장기적 관점에서 접근을 하셔야 할 것입니다. 저라면, 조금 보수적으로 120일 선을 손절라인으로 잡고 조정을 줄 때마다 조금씩 모아가는 전략으로 접근할 것 같습니다.

 

알에스오토메이션 일봉 차트

 

지금까지 로봇 관련주 알에스오토메이션의 주가 전망에 대해 알아보았습니다. 해당 내용은 지극히 개인적인 의견이 포함되며 단순 참고만 하시고, 투자에 대한 책임은 오로지 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.

 

 

그리고 혹시 알에스오토메이션 이외에 다른 종목에 대한 주가 전망도 궁금하시다면 한 번 참고하시기 바랍니다.

 

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