자동차 부품 관련주 에이테크솔루션 주가 전망 알아보기

에이스테크솔루션은 차량용 광부품을 만들기 때문에 자동차 부품 관련주 중 하나로 분류되며 국내 1위의 금형 업체입니다. 혹시 자동차 부품 관련주 에이테크솔루션의 주가 전망이 궁금하시다면 한 번 알아보시기 바랍니다.

 

 

본격적인 설명에 앞서 주식투자자라면 전자공시시스템의 사업보고서, 그리고 증권사 리포트를 읽어보는 습관을 들이시는 것을 추천드립니다.

 

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에이테크솔루션 사업 개요

에이테크솔루션은 2001년 삼성전자 금형사업부에서 분사하여 설립된 회사로, 초대형 사출 금형, 자동차 부품, 가전용 금형, 광부품 등을 전문적으로 제조합니다. 초기에는 삼성전자 정밀기기팀의 기술과 설비를 바탕으로, 카메라 렌즈 금형, QDM, 가스 사출금형 등 다양한 금형 개발 경험을 가진 팀원들과 함께 회사를 세웠습니다. 특히, 2005년에는 Steam Mold, 2006년에는 Stack Mold 및 DSI 금형을 개발해 생산성과 제품 품질을 크게 향상시켰습니다.

 

에이테크솔루션은 기술력과 품질 관리에 있어 현대기아차, 현대모비스 등 주요 자동차 및 가전 제조사로부터 높은 신뢰를 받고 있으며, 다수의 기술 및 협력사 상을 수상했습니다. 또한, 국내 최초로 HUD 비구면 플라스틱 렌즈 부품을 양산하는 등 혁신적인 제조 업적을 이뤄냈습니다.

 

2002년에는 글로벌 시장 확대를 위해 태국에 생산법인을 설립, 삼성전자 태국 법인 등과 긴밀한 협력 관계를 유지하며 중대형 사출금형과 부품 양산 사업을 진행하고 있습니다. 소비자 중심의 판매 전략과 우수한 납기 능력을 바탕으로 현대기아차, 포드, 혼다 등 글로벌 자동차 업체와 삼성전자, LG 하우시스 등 주요 가전제품 업체를 포함한 다양한 고객사를 확보하고 있습니다. 이와 함께, 터키, 인도, 러시아, 슬로바키아 등 신시장 진출과 일본 자동차 금형 시장에 대한 진출도 모색 중입니다.

 

에이테크솔루션 주가 전망

실적 분석

2023년에는 연결 매출액이 전년 대비 7.6% 증가한 2,685억 원을 기록했지만, 영업이익은 39.6% 감소한 39억 원으로 하락했습니다. 영업이익률도 2.6%에서 1.5%로 떨어졌고, 당기순이익은 69.4% 급감한 13.6억 원을 나타냈습니다. 별도 매출액은 4.0% 증가한 2,120억 원, 태국법인 매출은 23.7% 증가한 565억 원으로 외형 성장에 기여했습니다. 그러나 별도 기준 영업이익은 44.7% 감소했고, 태국법인 영업이익은 소폭 증가했습니다.

 

코로나19 이후 재택근무 확대로 가전제품 매출이 감소하는 가운데, 자동차향 금형 매출은 호조를 보였습니다. 매출 비중은 자동차가 68.7%, 가전이 21.8%였으며, 사업부문별로는 Mold 금형이 36.6%, Press 금형이 16.5%, 정밀금형이 46.8%를 차지했습니다. 영업이익 감소의 주요 원인은 매출원가율 상승과 차입금 증가에 따른 이자비용 증가였습니다.

 

2024년에는 연결 기준 매출액이 8.2% 증가한 2,905억 원, 영업이익은 31.4% 증가한 51억 원으로 전망됩니다. 영업이익률은 1.8%로 소폭 상승할 것으로 보입니다. 별도 매출액은 7.8% 증가할 전망이며, 태국 자회사 매출액도 9.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 수익성 개선은 원가 하락 안정, 소재 다변화, 금형 표준화 및 AI 생산관리 프로세스 개선, 그리고 광부품 매출 확대 등에 기인할 것으로 보입니다.

 

투자포인트 1

에이테크솔루션은 삼성전자, 현대차계열, 계양전기 등 글로벌 기업과의 전략적 제휴를 통해 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 삼성전자와의 오랜 역사를 바탕으로 업계 최고의 금형 기술력을 자랑한다. 삼성전자는 초기에 매출의 대부분을 차지했지만 현재는 전체 매출의 약 30%를 차지하며, 고객사 다변화를 통해 삼성전자 외에도 현대기아차, 현대모비스 등 주요 자동차 회사와 계양전기, 서연그룹 등에 공급하고 있습니다.

 

2023년 매출 비중에서 자동차 부문이 68.7%로 가장 큰 비중을 차지하며, 이 중 현대모비스, 서연그룹, 계양전기 등이 주요 고객사입니다. 에이테크솔루션은 삼성전자의 영상가전 및 생활가전 부문, 현대모비스의 차량용 렌즈, 계양전기의 자동차 금형 및 부품 등 다양한 제품을 공급하며 업계에서 두각을 나타내고 있습니다.

 

투자포인트 2

에이테크솔루션은 2001년 삼성전자의 금형사업부에서 분사하여 설립된 기업으로, 초기에는 삼성전자의 가전용 금형을 주로 제작하다가 2023년 기준으로 자동차용 금형 매출 비중을 68.7%까지 확대하였습니다. 에이테크솔루션은 자동차부품 전문기업으로 성장할 전망이며, 2017년과 2021년에 각각 월드클래스300과 소부장 으뜸기업으로 선정되었습니다.

 

또한, 국내 최초로 플라스틱 HUD 렌즈를 개발하여 덴소에 납품함으로써 기술우수상을 수상하였습니다. 광부품 사업을 확대하여 HUD 렌즈, 헤드라이트, 카메라 및 센서 등에 집중할 계획이며, 천안공장에서 광부품을 주로 생산하고 있습니다.

 

현재 HUD가 매출을 견인하고 있으며, 주요 납품처로는 현대모비스, LG전자, Denso, 컨티넨탈 등이 있습니다. 2022년부터 2026년까지 광부품 매출은 연평균 56.7%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2027년 이후에는 매출액이 1,000억 원에 도달할 것으로 전망됩니다.

 

차트 분석

에이테크솔루션의 일봉 차트를 보시면 장기간 비추세로 주가가 요동치고 있는 모습입니다. 단, 중, 장기 이동평균선이 모두 수렴되었지만 수평한 상태로 비추세를 유지 중입니다. 개인적으로는 차트적으로는 매력이 없는 종목이라고 생각합니다.

 

하지만, 혹시 에이테크솔루션의 투자를 노리시는 분이라면, 대량거래와 박스권 상단인 12,000원 부근을 강력하게 뚫어줄 때 단기적인 돌파 매매 관점으로 접근하시는 게 좋을 것 같습니다.

 

에이테크솔루션 일봉 차트

 

지금까지 자동차 부품 관련주 에이테크솔루션의 주가 전망에 대해 알아보았습니다. 해당 내용은 지극히 개인적인 의견이 포함되며 단순 참고만 하시고, 투자에 대한 책임은 오로지 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.

 

 

그리고 에이테크솔루션 이외에 다른 종목에 대한 주가 전망도 궁금하시다면 참고하시기 바랍니다.

 

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