소·부·장 ETF 수익률 비교 – 1개월·6개월·1년 수익률 정리

반도체 소재·부품·장비(소·부·장) ETF는 산업 핵심 밸류체인을 담고 있어, 장기 성장성과 함께 단기 변동성을 함께 경험할 수 있는 투자처입니다. 이번 글에서는 대표 ETF들의 수익률과 특징을 비교하고, 해당 섹터 투자의 타이밍 전략을 정리했습니다.

 

 

📈 최근 수익률 비교 (2025년 기준)

🟢 1개월 수익률

• 국내 전체 소부장 ETF 1개월 평균 수익률: +14.88%
• KODEX AI반도체핵심장비: +17.58%
• TIGER Fn반도체TOP10: +17.28%
• SOL AI반도체소부장: +11.00%
• HANARO 반도체핵심공정주도주: +6.56%

💡 해설: AI 밸류체인을 집중적으로 다루는 ETF가 수익률 상위를 차지하며, 후공정·소부장 ETF는 아직 회복 초기 국면입니다.

 

🔵 6개월 수익률

• SOL AI반도체소부장: +20.51%
• KODEX AI반도체핵심장비: +39.59%
• TIGER AI반도체핵심공정: +37.62%
• ACE AI반도체포커스: +64.46%

💡 해설: AI 테마가 강세를 보이며, 특히 ACE ETF는 고비중 집중형으로 고수익을 기록했습니다.

 

🔴 1년 및 연초 대비 수익률

• HANARO Fn K-반도체 ETF: 1년 –15.08%, 설정 이후 +10.09%
• KODEX 반도체 레버리지: +28.03% YTD
• TIGER 반도체TOP10레버리지: +26.86% YTD
• HANARO 반도체핵심공정주도주: +29.26% YTD

 

 

🧭 ETF 유형별 특징

1. AI 밸류체인·코어 장비 ETF (예: KODEX AI반도체핵심장비)
   → 고수익, 고변동성: 1개월·6개월 기준 상위권
2. 소부장 중·후공정 ETF (예: SOL AI반도체소부장, HANARO 핵심공정주도주)
   → 6개월 이상 장기 관점에서 +20~30% 수익
3. 레버리지 ETF (예: KODEX 반도체레버리지, TIGER 반도체TOP10레버리지)
   → 단기 스윙·트레이딩 중심, 높은 수익률(YTD 26~28%)

 

📊 전략 추천 비교

전략 유형	추천 ETF	특징 및 전략 포인트
단기 고리스크/고수익	레버리지 ETF (KODEX 반도체레버리지, TIGER TOP10)	SK하이닉스 등 메모리 중심, 단기 추세 포착용
중기 안정 성장	AI 밸류체인 ETF (KODEX 핵심장비, ACE 포커스)	AI·미세공정 관련 고성장분야 집중
장기 방어 투자	소부장 ETF (SOL AI소부장, HANARO 핵심공정)	공급망 국산화 테마 기반, 미래형 수익성 확보

 

 

✅ 투자 팁

• 분산 활용: 단기 레버리지 + 중기 AI ETF + 장기 소부장 ETF 조합 구성
• 타이밍 중요: 금리 변화 및 글로벌 수요 회복 이슈 주목
• 비용 감안: 연 0.4~0.5% 수준 수수료, 잦은 트레이딩 시 비용 부담 증가

📊 소부장 ETF, 전략적 비교! 지금 확인하세요

레버리지·AI핵심장비·소부장 ETF 수익률, 수수료, 구성 종목 비교 리포트입니다.

📘 FnGuide ETF 비교 리포트 보기

 

❓ FAQ

Q1. 소부장 ETF 간 수익률 차이가 큰 이유는?
→ AI 하이엔드 장비 중심 ETF가 단기 추세에 더 민감하고, 후공정 ETF는 장기적 구조 성장 테마로 안정성을 추구하기 때문입니다.

 

Q2. 레버리지 ETF는 어떤 투자자에게 적합하나요?
→ 단기 고수익·고위험을 감수할 수 있는 중급 이상 트레이더에게 적합합니다.

 

Q3. 장기 투자는 어떤 ETF가 좋나요?
→ SOL AI반도체소부장, HANARO 핵심공정주도주 등 국산화 기반의 장기 ETF가 추천됩니다.

 

📝 메타 디스크립션

소·부·장 ETF 수익률 비교! 레버리지·AI 코어 장비·소부장 ETF별 최근 수익률 및 전략 추천까지 한눈에 확인하세요.

 

 

<다른 글 참고>

드론 산업, 어디까지 성장할까? 드론 관련주 전망 총정리

 

경기방어주 투자 전략: 안정적 수익을 위한 실전 가이드