반도체 소·부·장 공정주 ETF 성과 – 1개월·6개월·1년 비교 분석

AI·메모리 반도체 산업의 회복·호황이 지속되며, 소·부·장 공정주 ETF(전·후 공정 중심) 수익률이 눈에 띄게 개선되고 있습니다. 이번 글에서는 대표 ETF들의 성과, 수익률 추이, 투자 전략을 심층 분석해드립니다.

 

 

✅ 최근 1개월 수익률: 전통 공정 ETF도 강세

• SOL 반도체후공정 ETF: +6.53% (1주간)
• SOL AI반도체소부장 ETF: +5.90%
• KODEX AI반도체핵심장비 ETF: +5.52%
  📌 D램 가격 회복, PC·스마트폰 수요 증가가 견인

 

 

📅 중기 및 장기 수익률

• HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF (설정 2024.02월):
  • 6개월 +12.07%, 1개월 +0.88%
  • 기초지수 대비 6개월 초과성과 −2.21%
  • 최근 1개월 수익률 6.56% 기록
• SOL AI반도체소부장 ETF:
  • 3개월 +17.20%, 6개월 +17.20%, 연초 이후 +14.27%
  • 상장 이후 누적 +66.4%

 

📈 수익률 요약 비교

ETF명	1개월	3개월	6개월	1년	특징
SOL 후공정	+6.53%	–	–	–	D램 반등 수혜
SOL 소부장	+5.90%	+17.20%	+17.20%	–	중소형 핵심주 중심
KODEX 핵심장비	+5.52%	–	–	–	전공정 장비 중심
HANARO 공정주도주	+6.56%	–3.94%	+12.07%	−39.38%	초기 장기 조정 중

 

 

📌 주요 원인 및 해석

• D램 및 HBM 수요 회복: D램 현물가격 약 6% 상승 – 각 ETF 상승 견인
• AI 밸류체인 강세: AI 수요 회복과 설비 투자 재개 기대
• 기초지수 차이로 성과 편차 발생: HANARO는 주도주 지수 기반, SOL/KODEX는 핵심주 중심 구성

 

🧭 투자 전략 제안

• 단기 전략 (1~3개월)
  → SOL 후공정, HANARO 공정주도주: D램 회복 국면에서 수익률 우위
• 중기 전략 (6개월)
  → SOL 소부장 ETF: 산업 성장 + 구성주 모멘텀 동시 추구
• 장기 전략 (1년 이상)
  → 핵심장비 + 후공정 + 소부장 혼합 포트폴리오: 상승 산업 참여 및 분산 효과 기대

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✅ 핵심 인사이트 요약

1. SOL 후공정, 소부장 ETF는 최근 D램 회복기에 강세
2. HANARO 공정주도주 ETF, 설정 초기 조정 기간 중이나 1개월 수익력 회복
3. 맞춤형 조합 전략이 유리: 테마 대비 분산 조합 구성 추천

 

❓ FAQ

Q1. SOL과 HANARO ETF 구성 차이는 무엇인가요?
→ SOL 계열은 핵심 소·부·장 종목 집중, HANARO는 20개 공정주도 기업 대상으로 ‘주도주 스코어’ 기반 구성

Q2. 최근 성과가 지속될까요?
→ D램 회복과 AI 수요 증가라는 메가트렌드가 이어진다면 지속 가능성이 높습니다. 다만 글로벌 금리·무역 리스크 모니터링 필수입니다.

Q3. 보수율은 어떤가요?
→ 대부분 총보수 0.40~0.45%대로, 수익률 대비 추가 부담은 중간 수준입니다

 

📝 메타 디스크립션

반도체 소·부·장 공정주 ETF 성과 분석! SOL·KODEX·HANARO ETF의 1개월부터 1년 수익률 비교, 전략 포인트까지 정리했습니다.

 

 

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